001036基金历史净值收益

1. 嘉实企业变革股票基金的净值查询

嘉实企业变革股票基金（001036）是一只主动管理的股票型证券投资基金，该基金的净值是投资者关注的重要指标之一。净值可以反映基金的表现和投资收益率。目前，嘉实企业变革基金的最新净值为1.4400，涨幅为0.0000%。近一季度，该基金的累计收益率为-8.98%，投资者可以通过天天基金网等平台查询到更详细的信息。

2. 嘉实企业变革基金的历史表现

基金的历史净值和收益是投资者评估基金绩效的重要参考因素。了解基金的历史表现可以帮助投资者判断基金的投资价值和风险水平。对于嘉实企业变革基金（001036）而言，其历史净值和收益表现如何呢？以下是几个重要时间节点的基金净值数据：

2.1. 4月15日基金净值

在4月15日，嘉实企业变革股票基金（001036）的净值为1630元。这是该基金在该日期的表现。

2.2. 累计净值

累计净值是指基金运作期间的净值累积值，反映了基金的长期收益表现。截至目前，嘉实企业变革基金的累计净值为1.4050。

3. 基金的费率情况

基金的费率是投资者购买该基金时需要考虑的一个因素。嘉实企业变革股票基金（001036）的费率如下：

3.1. 管理费

该基金的管理费为1.200%。管理费是基金公司为管理投资资产所需支付的费用，由基金资产总额的一定比例来支付。

3.2. 托管费

该基金的托管费为0.200%。托管费是基金托管人为提供托管服务所收取的费用。

3.3. 认购费率

该基金的最高认购费率为1.200%。认购费是指投资者向基金公司认购基金份额时需要支付的费用。

3.4. 最低认购金额

该基金的最低认购金额为1000.00元。最低认购金额是指投资者在购买基金时至少需要投入的金额。

4. 基金的净值计算方法

基金的净值是基金单位的净资产价值，可以通过以下方式计算得出：

4.1. 开放式基金净值计算

开放式基金的净值计算方法为，将基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的全部发行单位份额总数。开放式基金的净值每天都会有更新。

4.2. 封闭式基金净值计算

封闭式基金的净值计算方法相对较简单，即将基金的总资产减去总负债后的余额除以基金的发行单位份额总数，得到每个单位份额的净值，但净值不会经常更新。

通过净值计算，投资者可以了解到基金的最新估值情况，从而进行投资决策。