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603020历史净值

2024-02-01 08:45:17 股票知识

爱普股份(603020)是一家成立于1995年的公司,主营香精、香料和食品配料产品,其中香料产品包括合成香料和天然香料。近期的历史净值显示,在过去的一段时间内,该公司的净值经历了一定的波动。

1. 历史净值

根据最近的历史净值情况来看,爱普股份的净值如下:

  • 06日: 0.993
  • 05日: 0.982
  • 04日: 0.977
  • 03日: 0.962
  • 02日: 0.962
  • 30日: 0.965
  • 29日: 0.964
  • 28日: 0.966
  • 27日: 0.972
  • 26日: 0.971
  • 从上述数据可以看出,爱普股份的净值在这段时间内有所波动,但整体呈现稳定的走势。

    2. 基金对比

    对比爱普股份与其他基金的情况,可以得出以下

  • 信澳鑫安VS:需要进一步提供对比基金的相关信息。
  • 根据提供的数据,无法进行详细的对比分析。

    3. 公司财务报表

    根据爱普股份的半年度报告,可以得到以下信息:

  • 编制基础:公司财务报表以持续经营为编制基础,以权责发生制为记账基础,采用历史成本对会计要素进行计量。
  • 证明财务指标:基金托管人兴业银行复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。
  • 根据这些信息,可以了解爱普股份的财务状况和经营情况。

    4. 基金托管情况

    根据万家基金旗下黄海管理的情况,可以了解以下内容:

  • 净值下跌:黄海管理旗下的两只基金今年二季度净值出现明显下跌,其中一直配置地产股。
  • 重仓股:金科股份和新城控股是这两只基金的前十大重仓股。
  • 根据以上信息,可以对爱普股份在基金市场上的表现进行分析。

    综合以上内容可以得出爱普股份是一家成立多年的公司,主营香精、香料和食品配料产品,净值在近期经历了一定的波动,但整体呈现稳定的走势。在基金市场对比中,还需要进一步了解其他基金的相关情况。公司的财务报表以持续经营为基础,采用历史成本计量,基金托管人兴业银行对财务指标进行复核。在基金托管情况中,黄海管理旗下的两只基金净值下跌,其中重仓股包括金科股份和新城控股。