070031基金净值

嘉实全球房地产证券投资基金(070031)净值相关内容

1. 嘉实全球房地产(QDII)070031基金净值是指该基金每个交易日的单位净值和累计净值。

2. 嘉实全球房地产(QDII)基金的管理人是嘉实基金管理有限公司。

3. 根据2023-12-04的数据，嘉实全球房地产(QDII)070031基金的基金净值为1.0280，并且日增长率为0.78%，累计净值为1.4620。

4. 最近一周增长率为3.94%，最近一个月增长率为4.37%。

5. 在买入、卖出嘉实全球房地产(QDII)基金时，根据时差的考虑，净值的计算方式有所不同。如果是在交易日的北京时间15:00前买入基金，则基金的净值是以同一交易日的证券市场价格为基准进行计算。

6. 每个交易日的16:00-21:00会更新当日开放式基金的净值，包括股票型、混合型、债券型、指数型、QDII和FOF基金等。

7. 基金代码为070031，基金简称为嘉实全球房地产(QDII)，单位净值为1.5060，累计净值相同，日增长值为0.35%。该基金近1月、近3月、近6月和近1年的增长率分别为7.63%、3.28%、0.79%和4.88%。基金规模为0.35亿元，成立时间为2012-07-24，基金经理为张琴等。

8. 通过新浪财经-基金频道可以获取嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金的最新公告、净值、业绩、持仓股、风格、类型和资产组合等信息。

9. 最近一段时间(具体日期未给出)嘉实全球基金的累计收益率为-0.95%，具体净值和增长率的列表如下：

10. 嘉实全球房地产证券投资基金(070031)的管理费为1.700%，托管费为0.350%，最高认购费率为1.200%，最低认购金额为5000.00元。