兖州煤业股份有限公司内部控制体系运行管理办法

兖州煤业股份有限公司内部控制体系运行管理办法是指公司为了规范内部运营管理，提高生产效率和管理水平而制定的一系列规章制度和管理办法。这些管理办法包括公司生产管理办法、理性支出分配办法和作业成本分析表等，通过这些办法可以及时掌握项目部的成本和费用运行情况，从而为公司的决策提供准确的数据支持。

1. 公司生产管理办法

公司生产管理办法是指针对公司的生产管理工作所制定的一系列规章制度。这些规章制度包括生产过程的安全管理、生产计划的制定和执行、生产设备的维护和保养等内容。通过制定公司生产管理办法，可以有效提高生产效率，降低生产成本，保障生产安全。

2. 理性支出分配办法

理性支出分配是指在有限的资源下，合理分配各项支出，实现资源的最优利用。公司制定了理性支出分配办法，旨在规范各项支出的报销和审批流程，确保每一笔支出都是合理的、有效的。通过对支出的分析和监督，可以及时发现并纠正不合理的支出行为，提高资金使用效率。

3. 作业成本分析表

作业成本分析表是公司进行成本管理的重要工具之一。该表格包括了各项作业的成本构成和成本分析指标，可以帮助公司了解各项作业的成本状况，找出成本过高的环节，并采取相应的措施进行成本节约和效益提升。通过作业成本分析表，公司可以实现作业成本的精细管理，提高生产效率和经济效益。

4. 备用金管理办法

备用金管理办法是公司为加强对资金的内部控制而制定的管理办法。该办法规定了备用金的申请、审批和使用流程，要求员工使用备用金必须按照相关规定进行报销，并提交相应的报销凭证。通过备用金管理办法，公司可以监控备用金的使用情况，防止资金的滥用和浪费。

5. 煤质运销部地销煤财务管理办法

煤质运销部地销煤财务管理办法是针对公司煤炭销售收入的财务管理制度。根据该办法的规定，公司从煤炭销售收入的原始凭证到审核、装订、记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，都必须按照规定进行操作，确保财务处理的准确性和合规性。通过煤质运销部地销煤财务管理办法的执行，公司可以实现对煤炭销售收入的全面管理和监控。

6. 会计基础规范常规检查

会计基础规范常规检查是公司内部控制体系运行的重要环节之一。根据相关计划和要求，公司会进行每日、每周、每旬、每月和半年的检查工作，以确保各部门的重要物品管理、收支管理等工作符合会计核算的规范要求。通过常规检查，可以发现和纠正内部控制不足和问题，提高内部运营管理的水平。

7. 成本管理办法

成本管理办法是公司为了提高成本管理水平而制定的内部管理规定。通过组织制定公司的成本管理办法，明确了各部门的成本管理职责，并规定了从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算到成本报告、成本分析以及成本监督等方面的具体要求。有利于公司对成本的全面监控和控制，提高经济效益。

兖州煤业股份有限公司内部控制体系运行管理办法是公司为了规范内部运营管理而制定的一系列规章制度和管理办法，包括生产管理办法、理性支出分配办法、作业成本分析表、备用金管理办法、煤质运销部地销煤财务管理办法、会计基础规范常规检查以及成本管理办法等。这些办法的执行可以提高公司的生产效率，降低成本，增强公司的内部控制力度，实现更好的经济效益。