华夏盛世基金净值00006

华夏盛世基金净值00006

1. 基金概况

基金名称：华夏全球精选股票型证券投资基金

基金简称：华夏全球股票(QDII)

基金主代码：000041

交易代码：000041

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年6月15日

2. 华夏银行代销公募基金和资产管理计划产品目录

收费模式

产品风险等级

产品简称

前收费基金

中高风险等级

博时价值增长基金

前收费基金

高风险等级

博时裕富基金

前收费基金

3. 鹏扬基金管理有限公司

鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金

鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金

配售对象代码

拟申购价格(元) 申购数量(万股)

jj14200037

31.67

300

有效报价

4. 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金

华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金

配售对象代码

拟申购价格(元) 申购数量(万股)

jj01600282

389.04

310

jj01600484

389.04

310

5. 发行价及投资者资格

本次发行价格为17.55元/股

不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数

以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金

本次发行价格为17.55元/股

不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数

以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金

华夏盛世基金净值00006是华夏全球精选股票型证券投资基金的一个子基金，基金以契约型开放式运作方式运行。于2007年6月15日生效。

鹏扬基金管理有限公司旗下管理着鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金和鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金。这些基金为前收费基金，分别属于中高风险等级和高风险等级。

华夏盛世基金净值00006还包括华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金和华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金。这些基金的拟申购价格为389.04元，申购数量为310万股。

在本次发行中，华夏盛世基金净值00006的发行价为17.55元/股，并且不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金。