100026历史净值 100020历史净值查询

小编将以“100026历史净值100020历史净值查询”为问题，通过提取相关信息和结合分析，对这个问题进行详细介绍。

1. 2008-09-26公布净值

根据公布的数据显示，该基金于2008-09-26公布的净值为0.5770元，较前一日的净值0.5720元增长了0.87%。该基金被定义为指数型上市型开放式基金，申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。

基金经理为杨宇，基金管理人为嘉实基金管理有限公司。

2. 富国天益价值混合基金(100020)

通过输入基金代码100020，我们可以查询到富国天益价值混合基金的净值。该基金的净值在每天晚上22:00左右公布。富国天益价值混合基金的投资目标是主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票。

3. 各基金的净值信息

以下是一些基金的净值情况：

1. 富国天益价值混合(100020): 净值为1.2161元
2. 国泰沪深300(000004): 净值为4.4543元
3. 华安创新(00002): 净值为0.9830元

4. 富国天益价值(100020)

在查询富国天益价值基金(100020)的净值时，我们可以发现其净值为1.05031元，并且较前一天的净值有所增长。富国天益价值基金主要投资于价值被低估的上市公司的股票。

5. 相关基金推荐

以下是一些与查询问题相关的基金：

6. 华安升级问题股票(1040020)

基金代码基金名称单位净值累计净值净值增长率前单位净值前累计净值

华安升级问题股票的单位净值为1.2600元。

通过以上内容的介绍，我们可以更好地了解到“100026历史净值100020历史净值查询”的相关信息。通过查询基金的净值信息，我们可以做出更明智的投资决策。我们还可以根据分析，获得更多的基金推荐和相关信息，以优化我们的投资组合。