011128基金最新净值 011128基金净值查询今天最新净值

华安精致生活混合A(011128)基金净值查询及相关内容解析

截至2024年1月26日，华安精致生活混合A（011128）基金的最新净值为1.1115，较上一个交易日下跌了0.33%。以下是该基金的净值表现和相关信息：

1. 净值表现

1. 近1月：该基金在近1个月内的收益率为1.60%。
2. 近1年：该基金在近1年内的收益率为-12.87%。
3. 近3月：该基金在近3个月内的收益率为-2.48%。
4. 近6月：该基金在近6个月内的收益率为-9.99%。
5. 成立来：该基金自成立以来的累计净值增长为11.15%。

2. 基本信息

3. 历史净值查询

根据最新数据，华安精致生活混合A基金今天的净值为1.1409，涨幅为-0.2300%。近一季的累计收益率为-8.22%，近一年的累计收益率为-7.24%。

4. 基金费率

根据2021年2月22日的数据，该基金的运作费用管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.00%（每年）。需要注意的是，管理费和托管费是从基金资产中每日计提。

5. 关于华安精致生活混合A(011128)基金的更多信息

基金买卖网提供了关于华安精致生活混合A基金的一手档案、费率、分红、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置和行业投资等信息。

6. 新浪基金数据平台

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7. 具体净值数据

据最新公布的数据，该基金在5天前的单位净值为1.1152，较上一个交易日上涨了2.37%。近3个月的收益率为-1.80%，近6个月的收益率为-10.00%，近1年的收益率为-12.58%。

8. 基金基本信息

9. 基金曲线

根据数据绘制的基金曲线显示了该基金的净值走势。

通过以上分析可以看出，华安精致生活混合A(011128)基金在不同时间段内的净值表现不尽相同，近期的收益率有所下降。投资者在参考基金净值信息时，需结合自身风险承受能力和投资需求做出明智的投资决策。