基金000523的当日净值

国投瑞银医疗保健混合基金（000523）是一只近期表现不尽人意的基金产品。根据最新数据显示，该基金的当日净值为0.9350，涨幅为-1.9900%。近一季基金累计收益率为14.30%。下面将从几个方面对这只基金进行详细介绍。

1. 累计净值

国投瑞银医疗保健混合基金的累计净值为2.2630，这意味着基金成立以来的总收益为124.64%。累计净值是衡量基金业绩的重要指标之一，高累计净值意味着该基金在过去的时间里取得了较好的收益。

2. 近期收益率

近3月的收益率为14.81%，近6月为-0.53%，近3年为-33.47%。近期收益率反映了基金的短期表现。虽然近6月的收益率为负数，但近3月的收益率为正数，说明基金在某些时期取得了较好的回报。

3. 基金规模

截至2023年9月30日，国投瑞银医疗保健混合基金的基金规模为2.12亿元。基金规模反映了投资者对于该基金的关注和认可程度，规模较大的基金通常具备更强的抗风险能力。

4. 基金经理

国投瑞银医疗保健混合基金由吴默村等基金经理管理。基金经理的经验和能力在基金的投资决策中起着至关重要的作用，投资者可以根据基金经理的过往表现来评估基金的投资能力。

5. 基金费率

国投瑞银医疗保健混合基金的管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.00%（每年）。费率对于投资者来说是一个重要的考虑因素，过高的费率可能对基金的投资回报产生影响。

6. 盘中实时估值

国投瑞银医疗保健混合基金的最新盘中实时估值为0.9464，较昨日预估涨幅为1.61%。盘中实时估值是根据基金最近公布的重仓股数据进行预估的一个指标，可以帮助投资者及时跟踪基金的动态。

综合以上几点分析，国投瑞银医疗保健混合基金的净值表现不佳，近期收益率较为波动，但过去的累计净值和短期收益率显示出一定的投资潜力。投资者在选择这只基金时需要结合自身的风险承受能力和投资目标进行综合考虑。同时，还需要注意基金的费率和基金经理的能力等因素，以作出明智的投资决策。