002555基金今天净值

002555基金今天净值

1. 博时沪港深优质企业基金C(002555)概况

博时沪港深优质企业基金C(002555)是一只开放式偏股混合型基金，由基金经理曾鹏负责管理。该基金的单位净值为0.9750元，净值增长率为-2.11%，累计净值为0.9750元，截止日期为2024年1月5日。

2. 基金净值及收益率表现

1. 今日净值：截至当日收盘，博时沪港深优质企业基金C的净值为1.0650元，涨幅为-0.7500%。
2. 近一月收益率：该基金近一月累计收益率为-3.01%。
3. 近三月收益率：该基金近三月累计收益率为-11.60%。
4. 近六月收益率：该基金近六月累计收益率为-22.56%。
5. 近一年收益率：该基金近一年累计收益率为-25.57%。

3. 基金规模和成立时间

博时沪港深优质企业基金C的基金规模为0.06亿元，成立时间为2016年3月22日，基金托管人为***工商银行股份有限公司。

4. 主要财务指标和基金净值表现

基金的主要会计数据和财务指标如下：

5. 基金费率

博时沪港深优质企业基金C的运作费用及管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.50%每年。

6. 基金净值走势与市场表现

在最新的交易日（5月22日）中，博时沪港深优质企业基金C的净值下跌1.39%，跑输上证指数。该基金的单位净值为1.21元，累计净值为1.2050元。

7. 博时沪港深优质企业基金的投资策略

博时沪港深优质企业基金C采用的是偏股混合型的投资策略，主要投资于沪港深地区的优质企业股票和权益证券。基金经理曾鹏负责根据市场行情和公司基本面进行投资决策，以追求长期稳定的资本增值。

通过以上详细介绍，我们可以了解到博时沪港深优质企业基金C(002555)的相关情况。投资者可根据基金的净值表现、收益率、费率等重要指标，结合自身的投资需求和风险承受能力，进行是否购买该基金的决策。