期权什么时候强制平仓

期权交易强制平仓是指期权投资者在行权日无法满足行权条件，或者在行权时，其持有的标的资产价值不足以达到行权价格，从而被证券公司强制平仓。

1. 期权持仓量

1.1 基本定义

期权持仓量是指统计期末未平仓期权合约数量的合计。

1.2 统计属性

期权持仓量的基本频度为日，基本计量单位为元。

常用的维度有：

2. ETF期权可以做空

2.1 通过融券业务

一种做空ETF的方式是通过证券公司的融券业务，即向券商借入ETF再卖出，从而实现“高卖低买”的操作。

2.2 通过金融衍生工具

另一种做空ETF的方式是通过对应的金融衍生工具，例如期货、期权等进行操作。

3. 注意期权到期日

期权有明确的到期日，到期后的期权将失去价值，因此投资者需要注意每个期权合约的到期日，并及时做好准备进行卖出或行权操作。

4. 强行平仓

强行平仓是指期权义务方因为保证金不足或无法在规定时间内补足保证金，造成证券公司强制平仓。

5. 庄家控制市价

市价往往由庄家抬高，实际流通在普通投资者手中的股票很少。所以，如果庄家决定在什么时间以什么价格收割韭菜，普通投资者将无法控制。

6. 期权到期日平仓

到期日之前，投资者通常选择平仓了结，除非有意愿购买标的资产。对于虚值期权，合约价值将归零；对于实值期权，投资者可以选择行权或卖出。

7. 杠杆导致的强制平仓

投资者在进行个股期权交易时，如果加杠杆进行炒股，可能会面临杠杆导致的强制平仓风险。避免过度杠杆使用可以降低投资风险。

8. 卖方期权的强制平仓

在期权交易中，卖方期权也有可能面临强制平仓，但不是常见情况。如果期权持有人没有在期权到期前行使期权，该期权将自动失效，不会被强制平仓。

9. 股票期权强制平仓的情况

股票期权强制平仓通常包括三种情况：保证金不足强行平仓、备兑不足强行平仓和持仓超限平仓。

10. 强制减仓、强行平仓制度

强行平仓制度是指当交易所会员或客户的保证金不足并无法及时补足时，交易所会强制平仓其持仓，以保证交易的顺利进行。