010385天天基金历史净值

小编问题是关于“010385天天基金历史净值”的介绍。天天基金网是东方财富网旗下的基金平台，提供华安汇嘉精选混合A(010385)最新的基金档案信息。该基金的历史净值查询显示，最新的净值为0.9366，涨幅为-0.1900%。而近一季的累计收益率为-7.65%。每个交易日的16:00-21:00会更新当日场内交易基金净值，每周会更新一次封闭式基金净值。小编将以+的形式，详细介绍相关内容。

1. 基金净值的含义

基金净值是指基金资产减去基金负债后，再除以基金总份额所得到的每份基金的净值。基金净值是投资者了解基金收益的重要指标之一。投资者可以通过查询基金净值了解其最新价值，并据此进行投资决策。

2. 单位净值与累计净值的区别

单位净值是指每一份基金所对应的净值，代表着每份基金的价值。而累计净值是指基金成立以来，每一份基金的净值累计和。累计基金净值可以用来参考基金的总体表现，是投资者判断长期收益率的重要依据。

3. 华安汇嘉精选混合A(010385)基金净值情况

该基金的最新单位净值为0.9366，涨幅为-0.1900%。近一月的涨幅为1.47%，近一年的涨幅为-6.67%。在近三个月、近三年和近六个月的表现分别为-5.24%、-10.37%和-9.08%。基金成立以来的累计净值为-7.31%。这些数据可以帮助投资者了解该基金的短期和长期表现。

4. 基金风险指标

基金风险指标是衡量基金风险的重要指标。根据数据显示，华安汇嘉精选混合A基金近一年的标准差为11.23%，近两年的标准差为16.40%，近三年的标准差为17.86%。夏普比率为-0.42、-0.74和-0.30，反映了基金收益相对于承担的风险的表现。投资者可以考虑这些风险指标来评估基金的风险水平。

5. 基金费率

华安汇嘉精选混合A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。该基金的管理费率为每年1.20%，托管费率为每年0.20%，销售服务费率为每年0.00%。这些费率从基金资产中每日计提。

基金净值是投资者了解基金价值的重要指标，单位净值和累计净值分别代表每份基金的价值和基金的总体表现，基金风险指标反映了基金的风险水平，基金费率是运作费用的重要组成部分。