财佳股票网

首页 > 股票咨询

股票咨询

oo777基金净值

2024-05-07 21:07:19 股票咨询

小编问题为"oo777基金净值",以下将根据提供的内容进行相关内容的提取和整理,结合分析进行详细介绍。

1. 投资经理成皓的丰富经验

根据提供的信息,oo777基金的投资经理成皓具有丰富的债券研究和投资经验。成皓的经验使得他能够提供成熟稳健的投资框架和风格,这对于基金的运作非常重要。投资经理的经验和能力可以直接影响基金的净值和投资收益。

2. 基金的净值波动情况

  1. 华西优选价值混合发起的基金简称为oo777,其单位净值日增长率为0.9853,下跌了0.50%。
  2. 华西优选成长一年持有混合的基金净值暂未提供。
  3. 根据截止日期为2023年12月18日的数据,可以查看更多开放式基金的基金净值。
  4. 该基金在2016年6月20日增设了E类份额,该类份额的统计区间为2016年6月22日至报告期末。
  5. 富国基金管理有限公司旗下的富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源)、富国天利增长债券投资基金(富国天利)、富国天益价值混合型证券投资基金(富国天益)的期末基金份额净值分别为12,835,053.58元、2,076,242,445.52元。
  6. 广发货币市场基金季度报告(2008年第1号)中基金的季度净值暂未提供。
  7. 基金经理田光远的基金单位净值走势显示为0.5222,涨幅为0.17%。
  8. 汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的最新净值为1.0153,持有一个月的收益率为1.福米多。

3. 基金管理公司和托管人信息

据提供的信息显示,oo777基金的管理公司是富达基金,托管人是***工商银行股份有限公司。管理公司和托管人在基金运作中扮演着重要的角色,管理公司负责基金的投资决策和管理,托管人负责基金资产的安全保管等职责。

4. 基金的资产情况

据提供的信息,oo777基金的固定资产净值为37,748,321.51元,固定资产减值准备为242,051,541.95元。基金还持有工程物资和在建工程。

5. 基金的招募说明书和评级情况

根据提供的信息,富国基金管理有限公司的富国天益价值混合型证券投资基金(富国天益)、富国天利增长债券投资基金(富国天利)的招募说明书已更新。基金的评级情况暂未提供。

以上是关于oo777基金净值相关的提取和分析。通过分析,我们可以更全面地了解基金的净值情况、投资经理的经验和基金管理公司的情况。这些信息对投资者在做出投资决策时提供有益的参考。